周二有约第六场：懂财务的系统管理员

周二有约第六场：懂财务的系统管理员

2018年09月18日 

企业的ERP系统管理员最基本的职责是什么？

维护系统的正常运行，正常运行需要进行哪些操作？

用户的设置，权限的分配，单据的设置等之前我们已经了解过了。

但是，只会这些还仅仅只是在及格线上。

只有了解一些财务知识，知道单据的来龙去脉才能更好的去解决问题，更好的与我们的财务人员进行沟通。

所以这次我们就进行了一场针对系统管理员的财务培训。

这次课程我们从两个方面进行讲解

1、ERP系统业务系统与财务系统的关联

财务的最终展示就是我们的财务报表，而UFO报表是用友开发的通用电子表格。

我们企业一般是计算三大报表：资产负债表、利润表和现金流量表

UFO报表的数据从哪里来？

UFO报表上设置公式，凭证记账之后就可以按照公式的设置进行取数，而凭证有直接在综上手工录入的内部凭证，也有从其他业务模块传过来的外部凭证。

2、U8供应商业务单据与财务系统的关联

销售在存货核算生成凭证的单据：发货单、出库单、销售发票

当财务核算中使用了发出商品科目，业务上面需要通过发出商品生成凭证，实现把销售成本从库存商品转到发出商品科目上。

当财务核算中是通过出库单核算成本，需要通过出库单生成凭证。

当财务核算中是通过销售发票核算成本，需要通过销售发票生成凭证。

采购在存货核算生成凭证的单据：采购入库单

1、采购入库单录入时发票也到了，在录入发票后，发票和入库单结算后发票价格回写到入库单上。

2、入库单录入时发票没有到，手工录入一个价格确认成本（一般根据上月结存价格录入或者最近采购价格录入），在跨月发票录入并结算后在发票录入当月系统自动调整该存货的成本

库存在存货核算生成凭证的单据：采购入库单、销售出库单、材料出库单、产成品入库单、其他出库单、其他入库单、特殊单据（调拨、盘点、组装、拆卸、形态转换）、出库单调整单、入库单调整单、红字回冲单、蓝字回冲单

单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账，通过先进先出、后进先出、移动平均、个别计价这四种计价方式的存货在单据记账时进行出库成本核算；全月平均、计划价/售价法计价的存货在期末处理进行出库成本核算

具体的单据流程是什么样子的，生成的凭证科目是如何设置的，何泽旭老师也将整个业务流程都截图下来，向大家一一展示了在系统里面我们的业务员平时都是进行一些什么样的操作，到财务这边生成的凭证科目又是如何去设置的。